Відбулося планове засідання виконавчого комітету. Серед питань порядку денного йшлося, зокрема, про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2015 року. Доповідав начальник фінансового управління Сергій Скляр. Він повідомив, що за І квартал  2015 року міський бюджет за доходами виконано на 107,8 відсотка при плані 35286,5 тис. грн., надійшло 38048,0 тис. грн., понад план отримано 2761,5 тис. грн. Це більше проти відповідного періоду минулого року на 8463,5 тис. грн.

Недофінансовано офіційних трансфертів на 396,3 тис. грн., або 1,8 відсотка. При плані 21676,3 тис. грн. надійшло 21280,0 тис. грн. Недоотримана субвенція з державного бюджету, а саме: пільги та субсидії на енергоносії – 308,9 тис. грн.; послуги зв’язку – 78,3 тис. грн.; дітям сиротам – 8,7 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми – 0,4 тис. грн.

По загальному фонду надійшло 37053,4 тис. грн., в тому числі: субвенція з Державного бюджету 21155,0 тис. грн., з обласного бюджету 95,0 тис. грн. та від Миргородського району 30,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 994,6 тис. грн.

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, при плані 12765,8 тис. грн., надійшло 15773,4 тис. грн., план перевиконано на 3007,6 тис. грн. або 123,6 відсотка., що більше надходжень відповідного періоду минулого року на 2973,1 тис. грн., або 23,1 відсотка.

Перевиконання пов’язане за рахунок внесення змін до бюджетного законодавства, а саме: вперше запроваджено акцизний податок (сума надходження становить – 1134,8 тис. грн.), надходження до бюджету міста адміністративних послуг, які в минулих роках надходили до державного бюджету (342,7 тис. грн.), плати за видачу закордонних паспортів (150,0 тис. грн.) та перенесення із спеціального до загального фонду єдиного податку (2100,0 тис. грн.), екологічного податку (9,1 тис. грн.) і податку на нерухоме майно (59,4 тис.грн.), що збільшило загальний фонд на 3746,0 тис. грн.

Найбільші суми по загальному фонду міський бюджет у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

• по податку на доходи фізичних осіб – 8340,9 тис. грн., або 52,9 %;
• по платі за землю – 2797,2 тис. грн., або 17,7  %;
• єдиний податок – 2099,9 тис. грн., або  13,3 %;
• акцизний податок – 1134,8 тис. грн., або 7,2 % ;
• інші надходження – 690,4 тис. грн., або 4,4 %.

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 675,7 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 336,4 тис. грн., ПАТ “Полтаваобленерго” – 350,3 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 301,5 тис. грн.

            Інших надходжень до бюджету міста за січень – березень 2015 року отримано – 690,4 тис. грн. при плані – 231,0 тис. грн., перевиконання склало 459,4 тис. грн., що становить  298,9 відсотка ( але це менше на 13,3 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року), в тому числі: за договорами врегулювання правовідносин –  461,6 тис. грн.; за оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення       малих архітектурних форм – 114,6 тис. грн.; за користування земельною ділянкою, згідно договорів сервітута – 98,3 тис. грн.; відшкодування вартості дерев – 6,1 тис. грн.; повернення бюджетних коштів – 6,0 тис. грн.; збитки заподіяні територіальній громаді міста – 3,8 тис. грн.

            До спеціального фонду за 3 місяці 2015 року надійшло 994,6 тис. грн., що більше плану на 150,2 тис. грн. і становить 117,8 відсотка, але враховуючи зміни в законодавстві це менше проти відповідного періоду минулого року на 2787,5 тис. грн. До загального фонду спрямовано єдиний і екологічний податки та податок на нерухоме майно.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

• власні надходження бюджетних установ 777,6 тис. грн. або 78,2 %;
• кошти цільового фонду 138,9 тис. грн.  або 14,0 %;
• надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 49,9 тис. грн.

або 4,4 %;

• надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

– 35,2 тис. грн. або 13,1 %.

            За І квартал 2015 року до бюджету розвитку надійшло – 79,1 тис. грн., а саме: кошти від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення – 35,2 тис. грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 43,9 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 21,1 тис. грн., або 136,4 відсотка.

            До цільового фонду за січень – березень 2015 року надійшло 138,9 тис. грн., що більше запланованих показників на 28,9 тис. грн. і становить 126,3 відсотка.

За звітний період отримано офіційних трансфертів по загальному фонду – 21280,0 тис. грн.

В повному обсязі до загального фонду отримано з державного бюджету освітню субвенцію – 6074,4 тис. грн., іншу субвенцію з обласного бюджету – 95,0 тис. грн. та іншу субвенцію з Миргородського району – 30,0 тис. грн.

Видаткова частина міського бюджету за І квартал 2015 року виконана в сумі 37576,7 тис.грн., що становить 92,3 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 7556,0 тис.грн. або на 25,2 відсотка. 

            Видатки по загальному фонду за І квартал поточного року склали 33856,2 тис.грн., що становить 93,4 відсотка до плану кварталу та 21,3 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з І кварталом 2014 року видатки зросли на 5008,4 тис. грн., або на 17,4 відсотка.  

            На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду за І квартал 2015 року при плані 13010,0 тис.грн., фактично використано 12469,6 тис.грн., що складає 95,9 відсотка та 108,1 відсотка до виконання за аналогічний період минулого року. До уточненого річного плану кошти на заробітну плату з нарахуваннями використано на 23,5 відсотка.

            На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведено видатків на 3,1 тис. грн., що складає 45,5 відсотка до плану.

            На харчування із загального фонду бюджету направлено 620,4 тис.грн., при плані 625,2 тис.грн., що становить 99,2 відсотка і 136,4 відсотка до касових видатків за І квартал 2014 року.

            На оплату за спожиті енергоносії за звітний період направлено 3148,2 тис.грн., що становить 87,0 відсотків до плану та 83,0 відсотка до виконання першого кварталу минулого року.

            Видатки по спеціальному фонду за І квартал поточного року склали 3720,5 тис.грн., що становить 83,2 відсотка до плану за звітний період та 25,9 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з І кварталом 2014 року видатки зросли на 2547,6 тис.грн., або на 317,2 відсотка.

            В цілому по загальному фонду  станом на 01.04.2015 року  кредиторська  заборгованість становить 8422,2 тис.грн., з них: по державному бюджету на надання пільг і субсидій населенню – 5530,9 тис. грн., по бюджетних установах, що фінансуються з місцевого бюджету - 17,3 тис. грн., та по загальноосвітніх навчальних закладах, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції – 2874,0 тис. грн., з яких 2800,4 тис. грн. заборгованість за теплопостачання.

            Із загального фонду міського бюджету на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2015 року було використано 2386,4 тис.грн., що становить 95,0 відсотків до плану.

            На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2024,0 тис.грн., при плані 2083,0 тис.грн., що становить 97,2 відсотка до плану і 124,1 відсотка до виконання за І квартал 2014 року.

            На оплату за спожиті енергоносії за І квартал 2015 року направлено 222,4 тис.грн., що становить 84,6 відсотка до плану за вказаний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання збільшилося на 97,5 тис.грн. або виконано на 178,1 відсотка.

            По спеціальному фонду органами місцевого самоврядування використано у І кварталі поточного року на капітальні видатки 156,9 тис. грн. за рахунок коштів спрямованих до бюджету розвитку.

            На утримання установ освіти за І квартал 2015 року було направлено 11426,3 тис.грн. при плані 12196,3 тис.грн., що становить 93,7 відсотка, у тому числі: із загального фонду міського бюджету - 6019,4 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 5406,9 тис. грн.

            На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період використано 8261,0 тис.грн. при плані 8676,4 тис.грн. або 95,2 відсотка, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 5,7 відсотка.

            Видатки на харчування склали 620,1 тис.грн. або 99,2 відсотка до плану за звітній період та 136,4 відсотка до видатків за відповідний період минулого року.

            На оплату за спожиті енергоносії направлено 2350,1 тис.грн. при плані 2596,3 тис. грн., або 90,5 відсотка.

            Установами освіти за звітний період освоєно коштів спеціального фонду в сумі 678,6 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 42,8 тис.грн., на харчування – 496,5 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів, обладнання і інвентарю – 28,3 тис. грн., оплата послуг – 1,1 тис. грн., на капітальні видатки – 108,9 тис. грн. за рахунок коштів спрямованих до бюджету розвитку.

По загальному фонду по установах освіти, що фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції кредиторська заборгованість  на 01.04.2015 р. становить 2874,0 тис. грн., з яких 2800,4 тис. грн. заборгованість за теплопостачання.

            На соціальний захист населення за І квартал поточного року направлено 15963,4 тис.грн., що становить 96,9 відсотка від плану за звітний період, що більше від аналогічного періоду минулого року на 3651,1 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету – 1148,5 тис.грн., що в порівнянні з І кварталом 2014 року більше на 143,9 тис. грн. або виконано на 114,3 відсотка.

По інших видатках на соціальний захист населення за І квартал 2015 року  при плані 272,1 тис. грн. виконання становить 123,3 тис. грн., або 45,3 відсотка, в тому числі спрямовано: на виплату одноразової грошової допомоги громадянам міста – 50,5 тис.грн., на матеріальну допомогу на поховання безробітних – 1,4 тис.грн., на допомогу при народженні дитини – 7,5 тис.грн., на підтримку учасників АТО – 50,0 тис.грн., на придбання путівок для дітей – інвалідів   7,9 тис.грн., на матеріальну допомогу  в зв’язку з надзвичайною ситуацією – 6,0 тис.грн.  

На фінансування пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива, скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету за І квартал 2015 року направлено кошти в сумі 5440,1 тис. грн. при плані 5827,2 тис. грн., що становить 93,4 відсотка до плану за вказаний період. В порівнянні з І кварталом 2014 року, видатки по пільгам збільшились на 2071,1 тис. грн. або на 61,5 відсотка. (Енергоносії профінансовані в сумі 5074,5 тис. грн., тверде паливо та скраплений газ – 1,7 тис. грн., інші пільги – 363,9 тис. грн.)

            Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.04.2015 року збільшилась на 1419,2 тис. грн. в порівнянні з початком року і становить 5530,9 тис. грн., у тому числі по: енергоносіях – 5229,8 тис. грн., інших пільгах – 301,1 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з державного бюджету за звітний період використано стовідсотково 9573,2 тис. грн., що в порівнянні з І кварталом минулого року більше на 1382,9 тис. грн. або 16,9 відсотка

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у І кварталі 2015 року спрямовано 67,4 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді міста було спрямовано 76,5 тис.грн. при плані 87,9 тис.грн., що становить 87,0 відсотків від плану. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 65,2 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 10,6 тис. грн.

            На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за І квартал 2015 року було використано 777,3 тис.грн., при плані 797,5 тис.грн. або 97,5 відсотка. В порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на 43,7 тис.грн. або виконано на 106,0 відсотків. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 671,7 тис.грн., що становить 97,8 відсотка до плану. На придбання медикаментів спрямовано 2,8 тис.грн., на харчування – 0,2 тис.грн. На оплату за спожиті енергоносії направлено 87,7 тис. грн.

Коштів спеціального фонду територіальним центром використано за І квартал 2015 року в сумі 65,0 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями -  9,5 тис. грн., медикаменти - 0,3 тис. грн., на харчування – 45,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та інших послуг – 9,8 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані 6,9 тис. грн., використано 5,1 тис. грн. або 74,3 відсотка.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані на звітний період 173,7 тис.грн. фактично використано 166,3 тис.грн., що становить 95,7 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 126,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії 31,3 тис. грн.

На утримання житлово-комунального господарства з міського бюджету за звітний період використано 1418,8 тис.грн., що становить 98,2 відсотка до плану (1445,2 тис. грн.).

 За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт житлового фонду міської ради спрямовано 461,4 тис. грн.

На реалізацію інвестиційного проекту "Технічне переоснащення (капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економічними світильниками" за рахунок кредитних коштів від корпорації НЕФКО за I квартал 2015 року освоєно 300,3 тис. грн.

            Всього на утримання закладів культури за І квартал поточного року виділено 1371,8 тис.грн., при плані 1485,2 тис.грн., що становить 92,4 відсотка до плану за звітний період. В порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на 250,4 тис. грн., або виконано на 122,3 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 947,1 тис.грн., що становить 99,1 відсотка до плану та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання склало 107,2 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії направлено 307,5 тис.грн., відсоток виконання склав 78,1.

            На фінансову підтримку міського духового оркестру направлено 74,4 тис.грн.

            За звітний період установами культури було використано коштів спеціального фонду в сумі 136,7 тис.грн., із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 112,3 тис. грн., на  капітальні видатки – 15,7 тис. грн., в тому числі: подаровані  читачами міста книги для бібліотек – 8,0 тис.грн., та виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок коштів бюджету розвитку – 7,7 тис. грн.

            За звітний період поточного року на фінансову підтримку засобів масової інформації з міського бюджету виділено 200,2 тис.грн., що в порівнянні з І кварталом 2014 року складає 142,3 відсотка, в тому числі: міській телестудії “Миргород” виділено 127,1 тис.грн.; радіокомпанії “Миргород” – 33,8 тис.грн.; редакції газети “Миргород - наш дім” – 39,3 тис. грн. 

            Всього на фізичну культуру і спорт з міського бюджету за І квартал 2015 року спрямовано 469,9 тис. грн.,  що в порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на

95,2 тис. грн., або виконано на 125,4 відсотка.

            На дитячо - юнацьку спортивну школу при плані 511,3 тис.грн., за звітний період використано 439,9 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 79,6 тис.грн. або на 22,1 відсотка, ЦФЗН “Спорт для всіх” профінансовано в сумі 10,3 тис.грн., ФСТ “Україна” – 3,5 тис. грн.

            За звітний період використано коштів спеціального фонду по ДЮСШ  – 1,3 тис. грн. на придбання предметів та матеріалів.

На капітальні вкладення використано кошти бюджету розвитку в сумі 141,7 тис. грн., для придбання матеріалів на будівництво спортивного майданчика ЗОШ №1 ім. П.Мирного та реконструкції ДНЗ №5.

По спеціальному фонду освоєно кошти на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 4,3 тис.грн..

            На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування  за І квартал 2015 року використано 162,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 74,1 тис.грн. що становить 29,6 відсотка до плану за звітний період та по спеціальному – 88,8 тис.грн., що становить 98,7 відсотка до плану за звітний період.

            Видатків, не віднесених до основних груп по загальному фонду здійснено в сумі 278,0 тис. грн., у тому числі:

            - видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередній рік – 100,7 тис.грн.;

            - інші видатки – 177,3 тис. грн. (на органи самоорганізації населення – 94,5 тис.грн.; програма зайнятості населення – 5,1 тис.грн.; цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва м. Миргорода на 2012-2016рр. – 5,7 тис.грн.; програма підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" по охороні громадського порядку в м. Миргороді на 2014-2015рр. – 19,9 тис.грн.; програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2015р. – 7,9 тис.грн.; внески до асоціації міст України та Полтавщини 13,3 тис.грн., відшкодування витрат з утримання прибудинкових територій та приміщень, що не перебувають в оренді 23,1 тис.грн.,  оплата теплопостачання художньої майстерні 7,8 тис.грн.)

По спеціальному фонду здійснено видатків на покриття інших заборгованостей, що виникли за попередній рік в сумі 1023,8 тис.грн., з них 1022,2 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку.